Comune di Ferrara

Gruppo Consgliare Progetto per Ferrara

Oggetto: Richiesta chiarimenti e/o documentazione integrativa bilancio 2011

ENTRATE

1. Proventi Sport 247.500 dettaglio.
2. Proventi Ztl 300.000, quali ipotesi? (2010 prev. 250.000)
3. Altre sponsorizzazioni 200.000 dettaglio.
4. Servizio gas 1.300.000, perché cala (prev. 2010 1.500.000)
5. Entrate a copertura spese 7.178.512 perché aumenta (prev. 2010 5.319.216)
6. E’ sparito il rimborso spese smaltimento RSU 900.000 nel 2009
7. Multe 5.800.000 su che basi? (prev. 2010 4.500.000).
8. Plusvalenze 2.000.000 elenco immobili da cui deriva.

USCITE

1. Personale 48,3 milioni.

Tabella ’99-10 personale TD e IND, suddiviso per Dir, Alta Spec, Staff, Pers, altro TD, Tot.

Piano occupazionale 2011 e spesa relativa.

Risorse finanziamento fondo 2009-2010-2011, stabili e variabili. Assegnazione risorse a esercizi 2010-11.

Eventuali accordi erogazione decentrate successivi esercizio 2008

Eventuali accordi erogazione risultato dirigenza successivi esercizio 2008

Tabella bilancio personale 2001/prev. 2010/ 2009 per voce di intervento 01, 03, 07, trasferte.

Spese personale 2011, centro di costo, intervento, capitolo, importo, dip/dir (ruolo e non).

Tabella comparativa personale 2007-2008-2009-2010-2011 secondo finanziaria (incidenza).

Tabella spese personale 2011 per centro di costo/intervento (01,03,07)/tipologia.

1. Servizio del debito 18.500.000

Situazione debitoria bilancio 2011 (elenco mutui, importo, tasso, debito residuo ecc..)

Derivato Dexia 1,18 milioni. Oneri e impegni finanziari 2010, previsioni 2011-13. Bilancio flussi operazione dall’accensione al 31.12.10.

Interessi anticipi 33.000 aumenta molto chiarimenti.

Tabella debito residuo aggiornata 2011 compresi nuovi debiti e debiti con inizio ammortamento dal 2012 e successivi.

1. Fondo riserva 330.000 chiarimenti. 
2. Aggio pubbl./affiss 830.000 Aggio Cosap 330.000 Prospetto confronto entrate/uscite tributi esternalizzati. Servizi tributari trascrizione dati e call center 27.000 chiarimenti.
3. Teatro 1.500.000 (prev. 2010 984.000). Tabella spiegazione taglio 2011. Conto economico preventivo 2011 Teatro. Dati gestionali 2010 (ricavi/costi e saturazione posti  per spettacolo). Copertura costi con vendita biglietti/abbonamenti per spettacolo.
4. Mostre 200.000 (prev. 2010 1,4 milioni). Bilancio entrate uscite per mostre 2009/2010. Conto economico preventivo 2011 Ferrara Arte. Biglietti venduti e visitatori per mostra.
5. Ferrara musica 150.000 Conto economico preventivo 2011. Dati gestionali spettacoli (ricavi e costi per spettacolo, saturazione posti, copertura costi con biglietti).
6. Musei e Gallerie Prospetto entrate/uscite (compreso personale) 2010 per museo. Biglietti venduti/visitatori. Museo cattedrale 190.599 aumenta, chiarimenti. Altre spese musei 405.059 elenco. Contratti bookshop/biglietteria. Attività culturali 16.750 incarico sicurezza e piantonamento, chiarimenti.
7. Biblioteche spese diverse 239.771 elenco. Prospetto entrate/uscite (compreso personale) 2010 per biblioteca/totale.
8. Bagni pubblici 72.640 aumenta, chiarimenti.
9. Internazionale 50.000 chiarimenti
10. Istituzione 4,4 milioni Prospetto riconciliazione taglio netto (apparentemente aumenta) (prev. 2010 13,8 pers. 0,65 inter.0,27 Irap, 3,49 trasferim…tot 19,1) (Prev 2011 4,4 trasf, 13,2 pers, 0,36 manut,…tot? )
11. Asp 7,7 milioni Convenzione? Conto economico preventivo 2011 Asp, consuntivo 2010. convenzione agenzia casa 20.000 chiarimenti. Progetto grattacielo sicuro 32.000 elenco. Prestazioni varie 49.395 dettagli.
12. Darsena 30.000 quando scade?
13. Piscine 422.544 Convenzione. Lavori socialmente utili 43.000 aumenta, chiarimenti. Relazioni cittadini 114.353 elenco. Contributo impianti telefonia 20.000 chiarimenti.
14. Neve 450.000 Contratto.
15. Telecamere 70.000 Modonesi + 65.000 Sapigni + 65.000 Polizia Municipale, chiarimenti e contratti.
16. Ami 331.171 Conto economico preventivo 2011 Ami.
17. Sistemi informativi Spese varie 869.000 elenco.
18. Outsourcing personale 110.000 Contratto. Nucleo valutazione 18.000 chiarimenti. Ufficio stampa prestazioni diverse 11.000 chiarimenti. Polizia municipale spese varie 146.140 elenco.
19. Affari legali 175.000 dettagli.
20. Archivio pratiche edilizie 25.000 contratto.
21. Qualità edilizia spese funzionamento 73.312 elenco. Servizio edilizia spese varie 52.000 elenco. Protezione civile 29.662 chiarimento. Sicurezza lavoro 17.800 chiarimento. Infrastrutture spese diverse 26.330 dettagli. Servizio segnaletica 108.000 dettagli e contratto.
22. Ambiente spese varie 43.695 elenco. Centro Idea 17.500 chiarimenti. Rapporti internazionali 14.600 chiarimenti.
23. Spese generali 6.024.000 Riscaldamento 1600 Contratto. Acqua 280.000 molto alta, spiegazioni (prev. 2010 184.370). Fitti 428.350 elenco.
24. Contratti di servizio 7.515.000 Tabella poliennale (dal 2000) contratti di servizio aggiornata al 2011. Prospetto comparativo entrate uscite per azienda 2011 e prev 2010. Elenco uscite in conto capitale per aziende. Verde contratto. Illuminazione pubblica eventuali variazioni contrattuali.

 INVESTIMENTI

1. Piano opere pubbliche vero 2011 (come 2010).

 INCARICHI

1. Elenco 2011.

 HERA

1. Prospetto azioni Hera Comune, Holding, numero, valore (attuale e bilancio), libere, vincolate.

 Consigliere comunale Progetto per Ferrara

Valentino Tavolazzi